作為市場上最大的年金受托機構,公司積累了豐富的受托資產管理經驗,形成了以受托資產配置研究、投資管理人和投資經理研究評價/養老金產品選擇評價(MOM/FOF)為核心的受托資產管理專業能力,受托資產累計收益率保持行業領先水平。
選擇、監督、更換職業年金計劃托管人和投資管理人;
與托管人和投資管理人簽訂職業年金計劃委托管理合同;
制定職業年金基金戰略資產配置策略,提出大類資產投資比例和風險控制要求;
基金財產到達受托財產托管賬戶25個工作日內劃入投資資產托管賬戶。向投資管理人分配職業年金基金財產,也可根據職業年金計劃受托管理合同約定將基金財產投資于一個或者多個養老金產品;
及時與托管人核對受托財產托管賬戶的會計核算信息和職業年金基金資產凈值等數據;
根據代理人的通知,向托管人發出職業年金收賬指令、待遇支付指令及其他相關信息;
建立職業年金計劃投資風險控制及定期考核評估制度,嚴格控制投資風險;
接受代理人查詢,定期向代理人提交基金資產凈值等數據信息以及職業年金計劃受托管理報告;
定期向有關監管部門提交職業年金基金受托管理報告,發生重大事件時及時向代理人和有關監管部門報告;
根據合同約定監督職業年金基金管理情況;
按照國家規定保存職業年金基金受托管理業務活動記錄、賬冊、報表和其他相關資料;
國家規定和合同約定的其他職責。
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2019年,公司面向全行業推出了首個年金指數體系——“國壽年金指數”。該指數體系基于公司受托管理業務大數據優勢,并結合我國年金市場現階段運行特點精心編制,包含:年金總指數、投資機構指數、投資經理指數、分行業指數、市場基準指數和養老金產品指數六大系列,以及收益率指數、資產配置指數、風險績效指數三大類別。旨在為年金行業的投資管理提供科學、客觀、適當的業績評價基準,填補行業空白;為年金管理機構開展績效評價、投資決策提供基礎性工具;同時為委托人、投管人提供實際政策指導與投資參考。?
2020年,公司面向投管人、委托人/代理人及監管機構成功推出了《國壽養老高頻核心指數報告》和“養老金產品指數查詢平臺”兩款產品,受到一致好評和高度認可。